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【楽天VTI】楽天・全米株式インデックスの2019年1月運用レポートと保有評価額

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ずずずです。

 

FOY2018のランキング4位となった人気のファンドの1つとなりました。eMAXIM Slimシリーズとライバルとされる商品です。

 

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毎月レポートである2019年1月分の楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)の運用レポートが発表されておりますので確認してまいりたいと思います。

 

2019年にはいり始めての運用レポートとなりました。

 

 

レポート 

 

楽天・バンガード・ファンド(全米株式)のレポート内容の引用ページとなります。

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純資産総額 321.2億円 (12月:276.12億円億円)
総資産増額 45.08億円 (12月:7.34億円減

 

ついに本商品の純資産総額が300億円超えました。eMaxim Slimシリーズは120億円超えをしましたので単純比較は出来ませんがライバル商品としては良い関係にいます。

 

設定来

 

項目 2018年11月 2018年12月 2019年1月
ファンド +7.1% -2.6% +3.7%
インデックス +8.2% -1.6% +4.9%

 

12月レポートはマイナスとなっておりましたが、プラスになりました。

 そろそろ投資家保有評価もプラスに転じた人が多いのではないでしょうか。

 

 

 

投資銘柄数

 

楽天VTIを構成している銘柄数となります。結構減ってます。

10月レポート 3,655(23銘柄増)
11月レポート 3,618(37銘柄減)
12月レポート 3,611(7銘柄減)
2019年1月 3,481(130銘柄減)

 

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上位はテクノロジー系が多いのは変化ありません。 

 

構成銘柄比率

 

左から2018年11月、12月、一番右が2019年1月となります。

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「金融」と「テクノロジー」が同じ比率となりました。どちらも20%近い割合を占めていることがこの先どう変化するのか気になります。

 

純資産総額300億円越えについて

 

先月2019年1月18日で307億円を超えましたが、ほぼ1か月程度で15億円増えました。平均的に1日5000万も増えていることになります。

 

爆発的に資金が投入されていますね。 

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現在、2019年2月18日時点では349億円となりました。日に日に育つ商品です。

 

現保有状況

 

本商品へ投資を始めてからの保有状況となります。ご参考までに。

 

2018年7月19日時点での損益状況 

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2018年8月25日時点での損益状況 

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2018年9月15日時点での損益状況 

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2018年10月15日時点での損益状況

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 2018年11月16日時点での損益状況

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2018年12月14日時点での損益状況

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2019年1月18日時点での損益状況 

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2019年2月18日時点での損益状況 

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変わらず毎月積み立てし、プラス色である赤文字となりました。悶々としていた投資家も少しは気が紛らわせられる状況になりました。

 

本来であれば、毎月気にする必要もないのがインデックス投資ですが本レポートで今後も毎月の状況をレポートできればと思います。 

 

 

最後に 

 

保有状況を毎月確認する必要はないのがインデックス投資であり、投資にかかる時間をほかのプライベートな時間に割り当てることが大切です。

 

一喜一憂することなく、淡々と積み立てしていきましょう。

 

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 FOY2018の記事となります。

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FOY2017で3位を獲得した楽天VTI。

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2018年12月レポートとなります

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